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中南建设:2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第1期)2020年付息公告

2020/11/20 9:20:03   来源:互联网
    

  股票代码:000961股票简称:中南建设公告编号:2020-228

  江苏中南建设集团股份有限公司

  2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

  2020年付息公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  登记日:2020年11月20日

  除息日:2020年11月23日

  付息日:2020年11月23日

  江苏中南建设集团股份有限公司(简称“公司”)2019年面向合格投资者公1开1发月行23公日司支债付券2(01第9年一期11)月(22简日称至“本20期20债年券1”1、月“2119日中期南间0的3”利)息将。于为2确02保0年付息工作的顺利进行,现将有关事项公告如下:

  一、本期债券的基本情况

  1、债券名称:江苏中南建设集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

  2、债券简称及代码:19中南03、112997.SZ

  3、发行人:江苏中南建设集团股份有限公司

  4、发行规模及余额:人民币10.00亿元,截至公告日本期债券余额为人民币10.00亿元

  5、债券期限:4年,附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。

  6、票面利率:7.60%

  7、起息日:2019年11月22日

  8、付息日:2020年至2023年每年11月22日,若债券持有人行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2020年至2021年每年11月22日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)

  9、兑付日:2023年11月22日。若债券持有人行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日期为2021年11月22日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)

  10、担保情况:本期债券不设担保

  11、信用级别及资信评级机构:经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA+,本期债券信用等级为AA+

  12、债券受托管理人:中山证券有限责任公司

  13、上市时间和地点:2019年11月28日在深圳证券交易所上市

  14、登记、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(简称“中国结算深圳分公司”)

  二、本期债券本次付息方案

  本期债券当期票面利率为7.60%,每张面值100元的本期债券派发利息7.60元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人每100元的本期债券实际派发6.08元;非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人每100元的本期债券实际派发7.60元(免税)。

  7.60%本。期债券下一付息期起息日为2020年11月22日,下一付息期票面利率为

  三、本期债券本次付息登记日、除息日、付息日、计息期间

  1、登记日:2020年11月20日

  2、除息日:2020年11月23日

  3、付息日:2020年11月23日

  4、计息期间:2019年11月22日-2020年11月21日

  四、本期债券本次付息对象

  本次付息对象为截止2020年11月20日下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体“19中南03”持有人。凡在2020年11月20日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2020年11月20日前卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

  五、本期债券付息方法

  1、本次公司委托中国结算深圳分公司进行债券兑息。本公司将在付息日到账日2个交易日前,将本次债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则中国结算深圳分公司将终止委托代理本次付息服务,后续兑息工作由本公司自行负责,相关实施事宜以本公司的公告为准。

  2、中国结算深圳分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

  六、关于债券利息所得税的说明

  1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳个人所得税,征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。

  2、根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税〔2018〕108号)等规定,2018年RQ1F1II月)债7券日持至有2者02取1年得的11本月期6债日券期利间息,暂本免期征债收所券得非税居。民境企外业机(构包在含境内QF设II立、的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息除外。

  3、对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。

  七、本期债券付息的相关机构

  1、发行人:江苏中南建设集团股份有限公司

  联系地址:上海市长宁区天山西路1068号联强国际A栋9楼中南置地

  法定代表人:陈锦石

  联系人:陈吴峰

  电话:021-61929799

  传真:021-61929733

  2、本期债券受托管理人:中山证券有限责任公司

  联系地址:上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦10楼

  法定代表人:吴小静

  联系人:徐倩

  电话:021-50801138

  传真:021-50801139

  3、本期债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司25楼联系地址:深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场

  法定代表人:周宁

  电话:0755-21899306

  传真:0755-25938122

  特此公告。

  江苏中南建设集团股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年十一月二十日

(责任编辑:梦谣)

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